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广东骏亚(603386):广东骏亚:民生证券股份有限公司关于电子科技

发布日期:2022-04-22 20:34   来源:未知   阅读:

  重庆网站制作电话· 重要!浓香型白酒最新国家标准4月1日正式实施。民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“广东骏亚”或“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,就广东骏亚截至2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2502号)核准,广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“广东骏亚”)本次非公开发行人民币普通股 11,129,975股,发行价格为 17.08元/股,募集资金总额共计人民币 190,099,973.00元,扣除发行费用 6,187,877.32元(不含增值税)后,募集资金净额为183,912,095.68元。2021年9月1日大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验资并出具了“大华验字[2021]000603号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于2016年4月10日经公司2015年度股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

  公司募集资金实行专户储存制度,公司及龙南骏亚精密电路有限公司(下称“龙南精密”)已在上海浦东发展银行股份有限公司惠州惠城支行分别开设了募集资金专用账户,并于2021年9月9日、2021年10月13日与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金专用账户开设银行上海浦东发展银行股份有限公司惠州惠城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,对公司及龙南精密、保荐机构及开户银行的相关责任及义务进行了详细约定,该两份协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异并严格履行。

  2021年12月9日,公司第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,即同意公司以募集资金22,807,937.70元置换预先投入募投项目自筹资金 2,193.14万元以及已预先支付的发行费用 876,537.70元。公司独立董事发表了独立意见,对本次募集资金置换的合理性和合规性进行了确认。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《广东骏亚电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2021]0012656号)。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发表核查意见。

  2021年9月17日,公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满,公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构已对该事项分别发表了明确的同意意见。

  1、为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备、工程款等,并以募集资金等额置换。2021年10月18日,公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等,并以募集资金等额置换,公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。

  2、2021年9月17日,公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》,由于本次非公开发行实际募集资金净额为 18,391.21万元少于拟投入募集资金金额 50,000.00万元,为保障募集资金投资项目顺利实施,结合实际募集资金情况,公司对募集资金使用安排调整如下: 单位:万元

  3、2022年4月14日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,决定对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下:

  保荐机构通过审阅公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、询问公司高管人员等方式对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:广东骏亚公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了广东骏亚公司2021年度募集资金存放与使用情况。

  经核查,保荐机构认为:公司2021年度募集资金存放和使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。